Forex Macd Charts Stocks

O MACD é outra ferramenta popular que muitos comerciantes usam. O cálculo por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). O EMA de 12 dias é o mais rápido, enquanto o 26 dias é uma média móvel mais lenta. O cálculo de ambas as EMAs utiliza os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é plotado também, e atua como um sinal para decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando ele se desloca acima de sua própria EMA de nove dias, e envia um sinal de venda quando ele se desloca abaixo da EMA de nove dias. O histograma MACD fornece uma representação visual da diferença entre MACD e sua EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão em alta tendência, o histograma cresce a medida que os preços começam a aumentar mais rápido e os contratos à medida que o movimento do preço começa a diminuir. O mesmo princípio funciona de forma reversa à medida que os preços estão caindo. Consulte a Figura 1 para obter um bom exemplo de um histograma MACD em ação. 13 Figura 1: histograma MACD. À medida que a ação do preço (parte superior da tela) acelera para a desvantagem, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos. 13 Fonte: FXTrek Intellicharts 13 O histograma MACD é uma das principais ferramentas que os comerciantes usam para avaliar o impulso. Porque dá uma representação visual intuitiva da velocidade do movimento dos preços. Por esse motivo, o MACD é comumente usado para medir a força de um movimento de preço, em vez da direção ou tendência de uma moeda. Divergência de negociação Uma estratégia de negociação clássica usando um histograma MACD é trocar a divergência. Uma das configurações mais comuns é identificar pontos em um gráfico onde o preço faz um novo balanço alto ou um novo swing baixo, mas o histograma MACD não faz, o que indica uma divergência entre preço e impulso. A Figura 2 representa um comércio típico de divergência. Figura 2: Um comércio típico (negativo) de divergência usando um histograma MACD. No lado direito do gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto correspondente no histograma MACD, o histograma MACD não consegue exceder o máximo anterior de 0,3307. A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo alto e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar em uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Infelizmente, o comércio de divergências não é confiável ou preciso - ele falha mais vezes do que é bem-sucedido. Os preços muitas vezes têm várias explosões voláteis finais para cima ou para baixo que o disparador pára e forçam os comerciantes fora de posição imediatamente antes do movimento realmente faz uma mudança sustentada e o comércio se torna lucrativo. A Figura 3 ilustra um fakeout de divergência comum. O que frustrou muitos comerciantes ao longo dos anos. (Saber quando as tendências estão prestes a reverter é um negócio complicado, saiba mais sobre como detectar a tendência em Spotting Trend Reversals With MACD). 13 Figura 3: Um típico divergence fakeout. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que definiram suas paradas em altos de balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar a direção. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Uma das razões pelas quais os comerciantes muitas vezes perdem dinheiro neste tipo de falha é porque eles entram em uma posição com base em um sinal do MACD, mas acabam saindo com base em um movimento no preço. Como o histograma MACD é uma derivada de preço e não um preço em si, essa abordagem mistura os sinais usados ​​para entrar e sair de um comércio, o que é incongruente com a estratégia. Usando o Histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre sinais de entrada e saída, um comerciante pode basear suas decisões de entrada e saída no histograma MACD. Para fazer isso, se o comerciante estivesse negociando uma divergência negativa, ele continuaria a tomar uma posição curta parcial no ponto inicial de divergência, mas em vez de usar o balanço mais próximo como o preço de parada, ele ou ela pode, em vez disso, parar o Posição se a alta do histograma MACD exceder o balanço alto atingiu anteriormente. Isso diz ao comerciante que o impulso de preços está realmente acelerando e o comerciante estava errado no comércio. Por outro lado, se um novo balanço alto não for alcançado no histograma MACD, o comerciante pode adicionar à sua posição inicial, promediando continuamente um preço mais alto para a posição curta. (Leia mais especificamente sobre a média em nosso artigo É pressionando o comércio apenas pressionando a sua sorte) Com efeito, essa estratégia de divergência negativa exige que o comerciante vença a média enquanto os preços se movem temporariamente contra ele ou ela. Muitos livros de comércio chamaram essa técnica de adicionar aos seus perdedores. No entanto, nesta estratégia, o comerciante tem uma razão perfeitamente lógica para a média - a divergência no histograma MACD indicou que o ímpeto do preço estava diminuindo e o movimento pode reverter em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação imediata do preço e as leituras MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado usando as vantagens dos custos fixos no FX, ao fazer uma média adequada do comércio, pode suportar as pressões temporárias até que o preço gire em seu favor. A Figura 4 demonstra essa estratégia em ação. 13 Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz elevações sucessivas, mas o histograma MACD não - prefigura o declínio que eventualmente vem. Com a média de seu curto, o comerciante eventualmente ganha um belo lucro visto que o preço faz uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. 13 Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 O comércio de forex raramente é preto e branco. As regras em que alguns comerciantes vivem, como nunca adicionar a uma posição perdedora, podem ser usadas lucrativamente na estratégia certa. No entanto, um motivo subjacente lógico sempre deve ser estabelecido antes de usar essa abordagem. Na próxima seção, observe a estratégia de velocidade fundamental que baseia as decisões comerciais em dados econômicos fundamentais em vez de técnicas como o histograma MACD. Análise de Divergência de Gráfico MACD Aprenda MACD Gráfico Divergência Tática Nos últimos dias eu me concentrei em demonstrar as diferentes partes da Indicador MACD para que você se familiarize com o MACD e, mais importante, seja menos intimidado ao analisar os padrões do gráfico MACD. A maioria dos iniciantes tem dificuldade em aprender o MACD porque ele é composto por várias partes que interagem uns com os outros. Depois de entender como a linha MACD é calculada e entender o que cada uma das três partes do indicador calcula, o indicador torna-se muito simples de entender e, além disso, utilizar. Análise de Divergência de Diagrama MACD Hoje vou mostrar-lhe outra maneira em que os comerciantes usam o indicador MACD, o método é chamado de divergência. Esta é, de longe, a maneira mais fácil de usar o indicador MACD e eu sugiro que você comece. O conceito de divergência baseia-se em níveis de sobrecompra e sobrevoque os preços. A divergência é basicamente uma técnica de momentum de curto prazo para determinar quando os mercados estão ficando sem vapor temporariamente. Este método de análise baseia-se na análise visual da linha MACD. Apenas foco na linha MACD para a análise de divergência (a linha vermelha) Divergência de desvio alcista ocorre quando o MACD diverge do preço do mercado subjacente. Uma divergência de alta se forma quando um mercado baixa e a linha MACD forma uma baixa mais alta. Uma vez que a linha MACD mede o impulso, a divergência de alta entre o mercado e a Linha MACD sugere que o mercado pode estar se movendo mais alto, apesar do fato de que os preços estão em baixa. Você pode ver um exemplo de divergência de gráfico MACD perfeito neste gráfico do Hyatt Hotel. Observe que o estoque começa um forte rali depois de divergir do MACD substancialmente. Tenha em mente que a análise de divergências funciona melhor para as formações de reversão, após os mercados terem tendência durante um período substancial de tempo. O estoque está fazendo mais baixos enquanto o MACD está se movendo Divergência mais baixa do Bearish Divergência baixista ocorre quando os mercados estão fazendo aumentos mais elevados e MACD Line está fazendo baixas mais baixas. Esse padrão é o exato oposto da Divergência Bullish e funciona bem após os mercados terem crescido fortemente por longos períodos de tempo. Não sugiro usar padrões de divergência em mercados com limites de alcance. A falta de forte impulso não produzirá resultados significativos ao usar o indicador MACD. Observe neste exemplo particular como QQQ ETF diverge após uma forte tendência de alta que durou mais de 4 meses. Você sempre quer ver forte tendência de alta antes de usar MACD para divergência. ETF Broke Down Right After Divergence entre a linha MACD Outro exemplo Here8217s mais um exemplo para que você possa ter uma boa idéia de como a divergência da tabela MACD configura. Lembre-se, você não precisa prestar atenção ao histograma ou à linha de sinal ao analisar a divergência. Neste exemplo, a Apple Computers parece se mover mais alto, mas rapidamente se dirige para o sul alguns dias após o sinal de divergência de baixa. Esta configuração funciona bem com os padrões básicos de inversão, como os dois tops e os padrões de duplo fundo. Eu costumo usar o MACD como um indicador de confirmação ao negociar esses padrões. Apple Computers Drops After Divergence Signal Neste exemplo final, você pode ver como o Bank Of America Stock faz uma baixa baixa, enquanto o MACD está se movendo fortemente mais alto, exatamente no mesmo período de aviso, que ocorre após uma forte tendência de baixa também. Os melhores padrões de divergência MACD ocorrem após tendências prolongadas e movimentação momentânea em uma direção. O mais forte A divergência O melhor O comércio Coisas para manter em mente A análise de divergência é outra maneira de utilizar o indicador MACD. Tenha em mente que Divergence só funciona depois que as tendências sustentadas estão chegando ao fim e exibiram forte impulso em uma direção. Além disso, a Divergência MACD funciona bem como um indicador de confirmação para outros padrões de reversão, como tapas duplas e fundos duplos. Evite usar a Divergência do MACD quando os padrões ligados à variação de mercado e quando os mercados estão apenas começando a se mostrar porque o MACD não funciona bem nesses tipos de ambientes de mercado. Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks